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2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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1 | 002885 | 大摩萬眾創新混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0406 | 4.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 011712 | 大摩萬眾創新混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0405 | 4.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7100 | 2.2470 | 1.6320 | 2.1690 | 0.0780 | 4.78% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0545 | 4.69% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011148 | 南方軍工改革靈活配置混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0545 | 4.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4820 | 3.4820 | 3.3270 | 3.3270 | 0.1550 | 4.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4360 | 3.4360 | 3.2830 | 3.2830 | 0.1530 | 4.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 580009 | 東吳多策略混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5506 | 2.3136 | 1.4815 | 2.2445 | 0.0691 | 4.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 011949 | 東吳多策略混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0690 | 4.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0610 | 4.57% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 000004 | 中??赊D債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8850 | 1.0950 | 0.8600 | 1.0700 | 0.0250 | 2.91% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 000003 | 中??赊D債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8900 | 1.1000 | 0.8650 | 1.0750 | 0.0250 | 2.89% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 005945 | 工銀可轉債優選債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0249 | 1.83% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 005946 | 工銀可轉債優選債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0246 | 1.83% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0281 | 1.5384 | 1.0119 | 1.5222 | 0.0162 | 1.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 002766 | 新華雙利債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0162 | 1.41% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 002765 | 新華雙利債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0165 | 1.40% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 519059 | 海富通可轉債優選 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8250 | -- | 0.8140 | -- | 0.0110 | 1.35% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
9 | 000068 | 民生加銀轉債優選C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8330 | 1.2230 | 0.8220 | 1.2120 | 0.0110 | 1.34% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
10 | 000067 | 民生加銀轉債優選A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8520 | 1.2520 | 0.8410 | 1.2410 | 0.0110 | 1.31% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
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1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5063 | 1.5063 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0980 | 6.96% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4952 | 1.4952 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0973 | 6.96% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0755 | 6.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0757 | 6.86% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0394 | 1.0394 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0548 | 5.57% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0375 | 1.0375 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0547 | 5.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0360 | 3.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0360 | 3.68% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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1 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0276 | 2.38% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0250 | 2.35% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0279 | 2.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159866 | 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0201 | 2.18% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0250 | 2.09% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0214 | 1.89% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6081 | 1.3527 | 2.5774 | 1.3368 | 0.0307 | 1.19% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6444 | 1.3729 | 2.6136 | 1.3569 | 0.0308 | 1.18% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7544 | 1.7544 | 1.7341 | 1.7341 | 0.0203 | 1.17% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7374 | 1.7374 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0201 | 1.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0745 | 7.40% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0719 | 1.0719 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0738 | 7.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 512000 | 華寶券商ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0344 | 1.0344 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0712 | 7.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0657 | 7.34% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0850 | 7.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0767 | 7.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0810 | 7.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512570 | 易方達中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0621 | 1.0621 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0720 | 7.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0653 | 7.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0687 | 7.24% | 場內交易 | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1390 | 0.7365 | 1.0648 | 0.7110 | 0.0742 | 6.97% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
7 | 160633 | 鵬華券商A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0830 | 0.6360 | 1.0130 | 0.6090 | 0.0700 | 6.91% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9203 | 1.9592 | 0.8608 | 1.8997 | 0.0595 | 6.91% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0730 | 6.85% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0180 | 0.6240 | 0.9530 | 0.6010 | 0.0650 | 6.82% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 估算值|估算增長率 |
2021-05-14 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-05-13 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0180 | 6.82% | 0.2200 | 0.9530 | 0.12% | 購買 |
2 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2661 | 7.00% | 0.0400 | 1.1833 | 0.10% | 購買 |
3 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9910 | 7.01% | 0.0300 | 0.9261 | 0.12% | 購買 |
4 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2230 | 6.99% | 0.0500 | 1.1431 | 0.10% | 購買 |
5 | 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9203 | 6.91% | 0.1300 | 0.8608 | 0.12% | 購買 |
6 | 160633 | 鵬華券商A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0830 | 6.91% | 0.1300 | 1.0130 | 0.12% | 購買 |
7 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1123 | 7.01% | 0.0300 | 1.0394 | 0.00% | 購買 |
8 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0879 | 6.98% | 0.0600 | 1.0169 | 0.12% | 購買 |
9 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1394 | 6.85% | 0.1900 | 1.0664 | 0.12% | 購買 |
10 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1276 | 7.06% | -0.0200 | 1.0532 | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 估算值|估算增長率 |
2021-05-14 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-05-13 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2182 | -1.30% | -0.1400 | 1.2342 | 0.10% | 購買 |
2 | 168204 | 中融中證煤炭指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1350 | -1.13% | -0.1700 | 1.1480 | 0.00% | 購買 |
3 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2590 | -1.18% | -0.1200 | 1.2740 | 0.00% | 購買 |
4 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5136 | -0.95% | -0.3500 | 1.5281 | 0.00% | 購買 |
5 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5194 | -0.95% | -0.3500 | 1.5339 | 0.10% | 購買 |
6 | 270001 | 廣發聚富混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4212 | 0.55% | -1.3300 | 1.4134 | 0.15% | 購買 |
7 | 005233 | 廣發睿毅領先混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6760 | 0.22% | -0.9000 | 2.6701 | 0.12% | 購買 |
8 | 008099 | 廣發價值領先混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.7499 | 0.01% | -0.6600 | 1.7497 | 0.15% | 購買 |
9 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.1448 | -1.01% | 0.4200 | 2.1666 | 0.15% | 購買 |
10 | 050024 | 博時上證自然資源ETF聯接 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8490 | -0.48% | -0.0200 | 0.8531 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007555 | 中航瑞明純債A | 1.6283 | 1.6283 | 59.45% | 61.27% | 62.44% | -- | -- | 59.70% | 62.81% | 0.06% | 購買 |
2 | 009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 1.5618 | 1.5638 | 54.82% | 55.79% | -- | -- | -- | 54.76% | 56.49% | 0.00% | 購買 |
3 | 007556 | 中航瑞明純債C | 1.4982 | 1.4982 | 46.81% | 48.47% | 49.48% | -- | -- | 46.98% | 49.81% | 0.00% | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
6 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 1.3016 | 1.3016 | 30.95% | 44.64% | 61.47% | -- | -- | 30.74% | 30.15% | -- | 購買 |
7 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.5705 | 1.5705 | 30.20% | 30.56% | 57.05% | -- | -- | 32.63% | 57.05% | 0.10% | 購買 |
8 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 1.5645 | 1.5645 | 30.10% | 30.36% | 56.59% | -- | -- | 32.49% | 56.45% | 0.00% | 購買 |
9 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.6289 | 1.6289 | 29.52% | 29.48% | 61.81% | -- | -- | 32.17% | 62.89% | -- | 購買 |
10 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.7220 | 1.1950 | 28.80% | 28.41% | 61.56% | 48.03% | 22.73% | 31.55% | 22.84% | 0.12% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.5705 | 1.5705 | 30.20% | 30.56% | 57.05% | -- | -- | 32.63% | 57.05% | 0.10% | 購買 |
2 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 1.5645 | 1.5645 | 30.10% | 30.36% | 56.59% | -- | -- | 32.49% | 56.45% | 0.00% | 購買 |
3 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.6289 | 1.6289 | 29.52% | 29.48% | 61.81% | -- | -- | 32.17% | 62.89% | -- | 購買 |
4 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.7220 | 1.1950 | 28.80% | 28.41% | 61.56% | 48.03% | 22.73% | 31.55% | 22.84% | 0.12% | 購買 |
5 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業指數 | 1.2230 | 1.2230 | 27.53% | 27.65% | 54.59% | 40.11% | 0.43% | 31.51% | -47.57% | 0.00% | 購買 |
6 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 1.5194 | 1.5194 | 26.87% | 31.23% | 63.99% | -- | -- | 19.27% | 51.94% | 0.10% | 購買 |
7 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 1.5136 | 1.5136 | 26.77% | 31.04% | 63.51% | -- | -- | 19.13% | 51.36% | 0.00% | 購買 |
8 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 1.2590 | 0.8770 | 26.66% | 30.10% | 66.09% | 38.00% | 31.98% | 18.55% | -12.28% | 0.00% | 購買 |
9 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.5557 | 1.5557 | 26.52% | 31.75% | 70.84% | -- | -- | 18.56% | 55.57% | -- | 購買 |
10 | 168204 | 中融中證煤炭指數 | 1.1350 | 1.1350 | 25.14% | 29.73% | 61.40% | 26.04% | 15.63% | 16.53% | -14.12% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 1.3016 | 1.3016 | 30.95% | 44.64% | 61.47% | -- | -- | 30.74% | 30.15% | -- | 購買 |
2 | 008099 | 廣發價值領先混合 | 1.7499 | 1.7499 | 23.95% | 57.58% | 74.99% | -- | -- | 44.16% | 74.99% | 0.15% | 購買 |
3 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A | 1.2867 | 1.2867 | 21.11% | 26.86% | -- | -- | -- | 19.45% | 28.67% | 0.15% | 購買 |
4 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C | 1.2837 | 1.2837 | 20.98% | 26.60% | -- | -- | -- | 19.27% | 28.37% | 0.00% | 購買 |
5 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 2.0294 | 2.0294 | 20.04% | 10.44% | 55.11% | 83.26% | 94.31% | 9.44% | 102.94% | 0.15% | 購買 |
6 | 005296 | 南華豐淳混合A | 2.2224 | 2.2224 | 18.93% | 57.17% | 95.29% | 157.22% | 126.50% | 39.63% | 122.24% | 0.12% | 購買 |
7 | 005297 | 南華豐淳混合C | 2.1494 | 2.1494 | 18.84% | 56.90% | 94.60% | 153.65% | 122.11% | 39.47% | 114.94% | 0.00% | 購買 |
8 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 2.2420 | 2.2720 | 16.41% | 16.65% | 54.62% | 103.81% | 122.32% | 18.75% | 130.10% | 0.15% | 購買 |
9 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 2.2300 | 2.2600 | 16.39% | 16.63% | 54.54% | 103.45% | 123.74% | 18.68% | 128.88% | 0.15% | 購買 |
10 | 002943 | 廣發多因子混合 | 2.8348 | 3.0751 | 15.44% | 54.73% | 105.18% | 171.21% | 190.08% | 39.90% | 221.01% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007555 | 中航瑞明純債A | 1.6283 | 1.6283 | 59.45% | 61.27% | 62.44% | -- | -- | 59.70% | 62.81% | 0.06% | 購買 |
2 | 009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 1.5618 | 1.5638 | 54.82% | 55.79% | -- | -- | -- | 54.76% | 56.49% | 0.00% | 購買 |
3 | 007556 | 中航瑞明純債C | 1.4982 | 1.4982 | 46.81% | 48.47% | 49.48% | -- | -- | 46.98% | 49.81% | 0.00% | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
6 | 008868 | 民生加銀嘉益債券 | 1.1997 | 1.1997 | 18.84% | 19.34% | -- | -- | -- | 18.28% | 19.97% | 0.80% | 購買 |
7 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 1.1456 | 1.1776 | 13.39% | 14.31% | 13.27% | -- | -- | 13.36% | 18.24% | 0.03% | 購買 |
8 | 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 1.0849 | 1.0849 | 12.01% | 1.86% | 2.71% | 8.44% | -- | 7.12% | 8.49% | 0.08% | 購買 |
9 | 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 1.0756 | 1.0756 | 11.89% | 1.66% | 2.30% | 7.56% | -- | 6.96% | 7.56% | 0.00% | 購買 |
10 | 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 1.0657 | 1.0657 | 11.14% | -0.95% | -- | -- | -- | 5.19% | 6.57% | 0.08% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 1.5618 | 1.5638 | 54.82% | 55.79% | -- | -- | -- | 54.76% | 56.49% | 0.00% | 購買 |
2 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 1.3016 | 1.3016 | 30.95% | 44.64% | 61.47% | -- | -- | 30.74% | 30.15% | -- | 購買 |
3 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.5705 | 1.5705 | 30.20% | 30.56% | 57.05% | -- | -- | 32.63% | 57.05% | 0.10% | 購買 |
4 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 1.5645 | 1.5645 | 30.10% | 30.36% | 56.59% | -- | -- | 32.49% | 56.45% | 0.00% | 購買 |
5 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.6289 | 1.6289 | 29.52% | 29.48% | 61.81% | -- | -- | 32.17% | 62.89% | -- | 購買 |
6 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.7220 | 1.1950 | 28.80% | 28.41% | 61.56% | 48.03% | 22.73% | 31.55% | 22.84% | 0.12% | 購買 |
7 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業指數 | 1.2230 | 1.2230 | 27.53% | 27.65% | 54.59% | 40.11% | 0.43% | 31.51% | -47.57% | 0.00% | 購買 |
8 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 1.5194 | 1.5194 | 26.87% | 31.23% | 63.99% | -- | -- | 19.27% | 51.94% | 0.10% | 購買 |
9 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 1.5136 | 1.5136 | 26.77% | 31.04% | 63.51% | -- | -- | 19.13% | 51.36% | 0.00% | 購買 |
10 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 1.2590 | 0.8770 | 26.66% | 30.10% | 66.09% | 38.00% | 31.98% | 18.55% | -12.28% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 008763 | 天弘越南市場股票(QDII)A | -- | -- | 20.46% | 36.84% | 51.87% | -- | -- | 22.10% | 42.26% | 0.10% | 購買 |
2 | 008764 | 天弘越南市場股票(QDII)C | -- | -- | 20.38% | 36.69% | 51.51% | -- | -- | 22.00% | 41.80% | 0.00% | 購買 |
3 | 162719 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣A | -- | -- | 18.76% | 61.92% | 54.01% | 14.39% | -3.47% | 41.09% | 7.79% | 0.12% | 購買 |
4 | 004243 | 廣發道瓊斯石油指數人民幣C | -- | -- | 18.45% | 61.30% | 52.99% | 13.74% | -3.06% | 40.65% | 8.10% | 0.00% | 購買 |
5 | 006679 | 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A | -- | -- | 18.30% | 66.14% | 68.83% | 20.26% | -- | 42.44% | 18.89% | 1.20% | 購買 |
6 | 006680 | 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C | -- | -- | 18.07% | 65.48% | 67.80% | 19.59% | -- | 42.02% | 18.23% | 0.00% | 購買 |
7 | 000049 | 中銀標普全球資源等權重指數 | -- | -- | 14.27% | 32.70% | 59.24% | 43.21% | 30.80% | 20.58% | 46.50% | 0.15% | 購買 |
8 | 163208 | 諾安油氣能源 | -- | -- | 12.63% | 44.85% | 38.82% | -22.14% | -32.01% | 30.79% | -36.70% | 0.15% | 購買 |
9 | 160216 | 國泰大宗商品 | -- | -- | 12.50% | 48.40% | 71.17% | -43.64% | -46.55% | 30.99% | -72.10% | 0.15% | 購買 |
10 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 12.04% | 47.78% | 85.79% | -33.88% | -36.50% | 29.78% | -24.44% | 0.12% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 1.3016 | 1.3016 | 30.95% | 44.64% | 61.47% | -- | -- | 30.74% | 30.15% | -- | 購買 |
2 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.6289 | 1.6289 | 29.52% | 29.48% | 61.81% | -- | -- | 32.17% | 62.89% | -- | 購買 |
3 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.5557 | 1.5557 | 26.52% | 31.75% | 70.84% | -- | -- | 18.56% | 55.57% | -- | 購買 |
4 | 159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 1.3803 | 1.3803 | 14.47% | 27.09% | 54.19% | -- | -- | 18.86% | 38.03% | -- | 購買 |
5 | 159945 | 廣發中證全指能源ETF | 0.6865 | 0.6865 | 12.80% | 17.69% | 32.27% | 4.54% | -5.24% | 13.55% | -31.35% | -- | 購買 |
6 | 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 1.3365 | 1.3365 | 12.37% | 12.01% | -- | -- | -- | 11.57% | 33.64% | -- | 購買 |
7 | 512890 | 華泰柏瑞中證低波動ETF | 1.4784 | 1.4784 | 12.22% | 7.36% | 32.82% | 34.52% | -- | 11.12% | 47.84% | -- | 購買 |
8 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 1.3858 | 1.4458 | 11.58% | 10.12% | 45.42% | -- | -- | 12.10% | 45.04% | -- | 購買 |
9 | 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 1.2305 | 1.2305 | 11.25% | 9.17% | 30.31% | -- | -- | 9.63% | 23.03% | -- | 購買 |
10 | 515180 | 易方達中證紅利ETF | 1.2228 | 1.2738 | 10.93% | 7.26% | 33.61% | -- | -- | 10.82% | 28.04% | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.7220 | 1.1950 | 28.80% | 28.41% | 61.56% | 48.03% | 22.73% | 31.55% | 22.84% | 0.12% | 購買 |
2 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 1.2590 | 0.8770 | 26.66% | 30.10% | 66.09% | 38.00% | 31.98% | 18.55% | -12.28% | 0.00% | 購買 |
3 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF) | 1.2182 | 0.8928 | 24.51% | 33.48% | 72.34% | 34.94% | 29.16% | 12.01% | -7.87% | 0.10% | 購買 |
4 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF) | 0.5070 | 0.5070 | 11.67% | -4.16% | 1.20% | -5.76% | -35.25% | 3.26% | -49.30% | 0.12% | 購買 |
5 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A | 0.5690 | 0.5690 | 11.31% | -3.90% | 3.17% | -1.01% | -29.86% | 3.42% | -43.10% | 0.12% | 購買 |
6 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C | 0.5655 | 0.5655 | 11.19% | -4.09% | 2.78% | -1.67% | -30.44% | 3.27% | -43.45% | 0.00% | 購買 |
7 | 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 1.3335 | 1.8268 | 11.03% | -1.12% | 3.61% | 19.92% | 23.59% | 5.06% | 114.69% | 0.00% | 購買 |
8 | 161030 | 富國中證體育產業指數(LOF) | 0.9810 | 0.6680 | 10.10% | -6.90% | 1.72% | 36.86% | 19.78% | 0.62% | -33.84% | 0.12% | 購買 |
9 | 161907 | 萬家中證紅利指數(LOF) | 2.0331 | 2.0331 | 9.76% | 5.52% | 27.81% | 24.81% | 23.05% | 9.14% | 103.31% | 0.15% | 購買 |
10 | 501310 | 華寶滬港深中國增強(LOF)A | 0.9478 | 0.9478 | 9.55% | 7.46% | 11.28% | -4.15% | -- | 10.11% | -5.23% | 0.12% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 萬份收益|7日年化 |
2021-05-13 萬份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 004866 | 格林貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.4997 | 3.9450 | 1.7092 | 3.4420 | 2017-07-20 | 張曉圓等 | 0.00% | 購買 |
2 | 004865 | 格林貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.4337 | 3.6950 | 1.6435 | 3.1940 | 2017-07-20 | 張曉圓等 | 0.00% | 購買 |
3 | 009976 | 東方金證通貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.3916 | 2.6410 | 0.5886 | 2.2930 | 2020-08-12 | 鄭雪瑩 | 0.00% | 購買 |
4 | 002243 | 東方金證通貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.3244 | 2.3890 | 0.5137 | 2.0400 | 2016-03-18 | 鄭雪瑩 | 0.00% | 購買 |
5 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.2053 | 2.3950 | 0.5512 | 2.0690 | 2014-10-22 | 鄭雪瑩等 | 0.00% | 購買 |
6 | 000509 | 廣發錢袋子貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1894 | 2.2100 | 0.2073 | 2.2810 | 2014-01-10 | 任爽 | 0.00% | 購買 |
7 | 710502 | 富安達現金通貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.1614 | 3.6340 | 0.9868 | 3.3420 | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0.00% | 購買 |
8 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1394 | 2.1550 | 0.4851 | 1.8280 | 2006-08-02 | 鄭雪瑩等 | 0.00% | 購買 |
9 | 710501 | 富安達現金通貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.0968 | 3.3900 | 0.9251 | 3.0980 | 2013-01-29 | 張凱瑜 | 0.00% | 購買 |
10 | 000476 | 廣發天天利貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.0611 | 2.5360 | 0.6296 | 2.5300 | 2014-01-27 | 任爽等 | 0.00% | 購買 |
查看全部貨幣基金>最后更新時間:2021-05-14 |
每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
每日及時更新凈值、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
增長值 | 增長率 | |||
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1 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0745 | 7.40% | |
2 | 512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0719 | 1.0719 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0738 | 7.39% | |
3 | 512000 | 華寶券商ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0344 | 1.0344 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0712 | 7.39% | |
4 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 0.9605 | 0.9605 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0657 | 7.34% | |
5 | 515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.2466 | 1.2466 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0850 | 7.32% | |
6 | 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 估算圖 基金吧 | 1.1251 | 1.1251 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0767 | 7.32% | |
7 | 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0810 | 7.31% | |
8 | 512570 | 易方達中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0621 | 1.0621 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0720 | 7.27% | |
9 | 515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 0.9630 | 0.9630 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0653 | 7.27% | |
10 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0687 | 7.24% | |
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | 2.6600 05-14 | 1.88% | -1.59% | 7.21% | -8.72% | 29.82% | 120.38% | 141.82% | 0.15% | 購買 |
2 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.9131 05-14 | 1.81% | -2.99% | 5.23% | -21.50% | 23.95% | 119.72% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.8559 05-14 | 1.81% | -3.01% | 5.17% | -21.64% | 23.53% | 118.22% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 混合型 | 2.4413 05-14 | 2.07% | 4.93% | 12.55% | -4.63% | 35.03% | 118.07% | -- | 0.15% | 購買 |
5 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 混合型 | 2.4451 05-14 | 2.07% | 4.94% | 12.54% | -4.67% | 34.89% | 117.63% | -- | 0.00% | 購買 |
6 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.5429 05-14 | 2.15% | -1.27% | 1.40% | -12.27% | 12.65% | 113.40% | 124.40% | 0.15% | 購買 |
7 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 3.1682 05-14 | 1.26% | -0.55% | 6.45% | -0.10% | 30.55% | 111.82% | 121.38% | 0.15% | 購買 |
8 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 3.1188 05-14 | 1.13% | -0.60% | 6.50% | 4.16% | 29.91% | 111.16% | 222.46% | 0.15% | 購買 |
9 | 090018 | 大成新銳產業混合 | 混合型 | 4.3400 05-14 | 0.67% | -2.27% | 2.41% | -2.84% | 28.40% | 110.58% | 151.45% | 0.15% | 購買 |
10 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 3.0354 05-14 | 1.14% | -0.61% | 6.46% | 4.03% | 29.59% | 110.12% | 217.94% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 股票型 | 2.6600 05-14 | 1.88% | -1.59% | 7.21% | -8.72% | 29.82% | 120.38% | 141.82% | 0.15% | 購買 |
2 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.9131 05-14 | 1.81% | -2.99% | 5.23% | -21.50% | 23.95% | 119.72% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.8559 05-14 | 1.81% | -3.01% | 5.17% | -21.64% | 23.53% | 118.22% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 3.1682 05-14 | 1.26% | -0.55% | 6.45% | -0.10% | 30.55% | 111.82% | 121.38% | 0.15% | 購買 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 3.1188 05-14 | 1.13% | -0.60% | 6.50% | 4.16% | 29.91% | 111.16% | 222.46% | 0.15% | 購買 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 3.0354 05-14 | 1.14% | -0.61% | 6.46% | 4.03% | 29.59% | 110.12% | 217.94% | 0.00% | 購買 |
7 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | 1.4150 05-14 | 1.45% | 5.09% | 9.27% | -12.64% | 22.47% | 106.50% | 183.06% | 0.10% | 購買 |
8 | 160632 | 鵬華酒A | 股票指數 | 1.0740 05-14 | 1.70% | 5.60% | 9.59% | -10.65% | 23.34% | 104.82% | 185.16% | 0.12% | 購買 |
9 | 003624 | 創金合信資源股票發起式A | 股票型 | 2.1881 05-14 | 0.14% | -3.87% | 6.14% | -11.34% | 27.48% | 103.36% | 92.84% | 0.15% | 購買 |
10 | 003625 | 創金合信資源股票發起式C | 股票型 | 2.1373 05-14 | 0.14% | -3.88% | 6.10% | -11.45% | 27.17% | 102.36% | 91.57% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 混合型 | 2.4413 05-14 | 2.07% | 4.93% | 12.55% | -4.63% | 35.03% | 118.07% | -- | 0.15% | 購買 |
2 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 混合型 | 2.4451 05-14 | 2.07% | 4.94% | 12.54% | -4.67% | 34.89% | 117.63% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.5429 05-14 | 2.15% | -1.27% | 1.40% | -12.27% | 12.65% | 113.40% | 124.40% | 0.15% | 購買 |
4 | 090018 | 大成新銳產業混合 | 混合型 | 4.3400 05-14 | 0.67% | -2.27% | 2.41% | -2.84% | 28.40% | 110.58% | 151.45% | 0.15% | 購買 |
5 | 006049 | 恒越研究精選混合A/B | 混合型 | 2.4422 05-14 | 2.20% | 5.51% | 13.43% | -4.16% | 34.07% | 109.77% | -- | 0.15% | 購買 |
6 | 007192 | 恒越研究精選混合C | 混合型 | 2.4328 05-14 | 2.20% | 5.51% | 13.41% | -4.21% | 33.94% | 109.40% | -- | 0.00% | 購買 |
7 | 000209 | 信誠新興產業混合 | 混合型 | 3.1020 05-14 | 2.65% | 1.08% | 12.64% | -3.39% | 36.35% | 106.52% | 131.49% | 0.15% | 購買 |
8 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 混合型 | 2.4960 05-14 | 2.13% | 0.89% | 9.57% | -9.37% | 35.80% | 106.28% | 127.32% | 0.15% | 購買 |
9 | 002943 | 廣發多因子混合 | 混合型 | 2.8348 05-14 | 0.01% | -0.98% | 10.65% | 15.44% | 54.73% | 105.18% | 190.08% | 0.15% | 購買 |
10 | 006252 | 永贏消費主題A | 混合型 | 3.5351 05-14 | 1.51% | 0.70% | 6.07% | -11.82% | 23.10% | 104.54% | -- | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007555 | 中航瑞明純債A | 債券型 | 1.6283 05-14 | 0.00% | 0.01% | 0.15% | 59.45% | 61.27% | 62.44% | -- | 0.06% | 購買 |
2 | 007556 | 中航瑞明純債C | 債券型 | 1.4982 05-14 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 46.81% | 48.47% | 49.48% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 006030 | 南方昌元轉債A | 債券型 | 1.4568 05-14 | 1.05% | 0.96% | 3.86% | -4.45% | 9.86% | 47.18% | -- | 0.08% | 購買 |
4 | 006031 | 南方昌元C | 債券型 | 1.4397 05-14 | 1.05% | 0.95% | 3.82% | -4.57% | 9.60% | 46.47% | -- | 0.00% | 購買 |
5 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 債券型 | 1.6100 05-14 | 0.75% | 0.37% | 0.31% | -6.67% | 12.75% | 42.10% | 61.16% | 0.08% | 購買 |
6 | 006102 | 浙商豐利增強債券 | 債券型 | 1.5694 05-14 | 1.01% | -0.56% | 2.68% | 2.21% | 10.92% | 36.58% | -- | 0.08% | 購買 |
7 | 005273 | 華商可轉債債券A | 債券型 | 1.4887 05-14 | 0.36% | -0.55% | 5.48% | 1.37% | 15.48% | 35.40% | 52.11% | 0.08% | 購買 |
8 | 005284 | 華商可轉債債券C | 債券型 | 1.4752 05-14 | 0.35% | -0.56% | 5.44% | 1.26% | 15.26% | 34.84% | 50.13% | 0.00% | 購買 |
9 | 000297 | 鵬華可轉債債券A | 債券型 | 1.4050 05-14 | 1.30% | 0.86% | 3.31% | -4.68% | 9.92% | 31.14% | 66.19% | 0.08% | 購買 |
10 | 006482 | 廣發可轉債債券A | 債券型 | 1.5269 05-14 | 0.72% | -0.16% | 4.49% | -3.82% | 9.75% | 30.71% | -- | 0.10% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004186 | 江信增利貨幣B | 貨幣型 | 0.7053 05-14 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.72% | 1.46% | 2.75% | 8.69% | 0.00% | 購買 |
2 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 貨幣型 | 0.6865 05-16 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.65% | 1.39% | 2.67% | 9.44% | 0.00% | 購買 |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 貨幣型 | 0.7282 05-14 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.71% | 1.42% | 2.60% | 9.18% | 0.00% | 購買 |
4 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型 | 0.7456 05-16 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.41% | 2.60% | 9.36% | 0.00% | 購買 |
5 | 001909 | 創金合信貨幣A | 貨幣型 | 0.5937 05-16 | -- | 0.05% | 0.20% | 0.68% | 1.40% | 2.58% | 8.95% | 0.00% | 購買 |
6 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 貨幣型 | 0.6227 05-14 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.69% | 1.40% | 2.58% | 9.12% | 0.00% | 購買 |
7 | 004417 | 興全貨幣B | 貨幣型 | 0.8194 05-14 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.68% | 1.39% | 2.56% | 9.26% | 0.00% | 購買 |
8 | 003679 | 中融現金增利貨幣C | 貨幣型 | 0.6358 05-14 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.36% | 2.51% | 9.01% | 0.00% | 購買 |
9 | 004185 | 江信增利貨幣A | 貨幣型 | 0.6391 05-14 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.34% | 2.51% | 7.91% | 0.00% | 購買 |
10 | 001669 | 諾安聚鑫寶貨幣C | 貨幣型 | 0.5594 05-14 | -- | 0.04% | 0.21% | 0.63% | 1.33% | 2.51% | 8.47% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | 1.4150 05-14 | 1.45% | 5.09% | 9.27% | -12.64% | 22.47% | 106.50% | 183.06% | 0.10% | 購買 |
2 | 160632 | 鵬華酒A | 股票指數 | 1.0740 05-14 | 1.70% | 5.60% | 9.59% | -10.65% | 23.34% | 104.82% | 185.16% | 0.12% | 購買 |
3 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 2.0246 05-14 | 2.98% | -0.36% | 4.11% | -15.05% | 12.90% | 92.29% | -- | 0.12% | 購買 |
4 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 2.0074 05-14 | 2.99% | -0.37% | 4.10% | -15.11% | 12.77% | 91.82% | -- | 0.00% | 購買 |
5 | 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF) | 股票指數 | 1.4990 05-14 | 0.13% | -3.48% | 8.08% | -1.06% | 33.09% | 84.24% | 42.18% | 0.12% | 購買 |
6 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 聯接基金 | 1.9033 05-14 | 2.95% | 0.21% | 5.27% | -10.05% | 13.49% | 80.94% | -- | 0.10% | 購買 |
7 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 股票指數 | 1.0100 05-14 | 3.06% | 0.20% | 5.32% | -10.38% | 13.12% | 80.44% | 75.27% | 0.12% | 購買 |
8 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 聯接基金 | 1.8973 05-14 | 2.95% | 0.21% | 5.24% | -10.12% | 13.33% | 80.40% | -- | 0.00% | 購買 |
9 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 股票指數 | 1.3095 05-14 | 2.89% | 6.89% | 7.90% | -3.71% | 3.92% | 79.56% | 44.74% | 0.10% | 購買 |
10 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 股票指數 | 1.3058 05-14 | 2.88% | 6.88% | 7.88% | -3.76% | 3.81% | 79.20% | 44.27% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF) | 股票指數 | 1.4150 05-14 | 1.45% | 5.09% | 9.27% | -12.64% | 22.47% | 106.50% | 183.06% | 0.10% | 購買 |
2 | 160632 | 鵬華酒A | 股票指數 | 1.0740 05-14 | 1.70% | 5.60% | 9.59% | -10.65% | 23.34% | 104.82% | 185.16% | 0.12% | 購買 |
3 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 2.0246 05-14 | 2.98% | -0.36% | 4.11% | -15.05% | 12.90% | 92.29% | -- | 0.12% | 購買 |
4 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 2.0074 05-14 | 2.99% | -0.37% | 4.10% | -15.11% | 12.77% | 91.82% | -- | 0.00% | 購買 |
5 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF) | 混合型 | 4.6490 05-14 | 1.20% | 4.83% | 6.75% | -9.41% | 21.93% | 91.64% | 163.84% | 0.15% | 購買 |
6 | 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF) | 股票指數 | 1.4990 05-14 | 0.13% | -3.48% | 8.08% | -1.06% | 33.09% | 84.24% | 42.18% | 0.12% | 購買 |
7 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.3400 05-14 | 1.89% | 4.87% | 6.17% | -13.98% | 19.15% | 83.67% | 158.87% | 0.15% | 購買 |
8 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數(LOF) | 股票指數 | 1.0100 05-14 | 3.06% | 0.20% | 5.32% | -10.38% | 13.12% | 80.44% | 75.27% | 0.12% | 購買 |
9 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 股票指數 | 1.6501 05-14 | 2.91% | 1.25% | 5.47% | -10.19% | 10.09% | 78.87% | 59.77% | 0.12% | 購買 |
10 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數(LOF) | 股票指數 | 1.2456 05-14 | 0.31% | -3.13% | 8.93% | 0.77% | 30.25% | 73.75% | 27.67% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165513 | 信誠全球商品主題 | QDII | 0.3800 05-13 | -2.31% | -1.55% | 3.54% | 11.11% | 45.59% | 74.31% | -18.80% | 0.16% | 購買 |
2 | 001691 | 南方香港成長(QDII) | QDII | 2.3920 05-13 | -1.89% | -5.08% | -1.60% | -17.06% | 19.30% | 70.49% | 131.11% | 0.16% | 購買 |
3 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII | 3.1440 05-13 | -1.19% | -5.07% | -5.19% | -21.28% | 6.43% | 70.31% | 94.72% | 0.16% | 購買 |
4 | 009108 | 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 | QDII | 1.6756 05-13 | -1.17% | -3.09% | -1.79% | -14.70% | 19.54% | 66.54% | -- | 0.15% | 購買 |
5 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII) | QDII | 2.0841 05-13 | -1.53% | -4.64% | 0.46% | -19.46% | 9.89% | 61.28% | -- | 0.15% | 購買 |
6 | 000049 | 中銀標普全球資源等權重指數 | QDII-指數 | 1.4650 05-13 | 0.00% | -0.34% | 5.40% | 14.27% | 32.70% | 59.24% | 30.80% | 0.15% | 購買 |
7 | 162411 | 華寶標普油氣上游股票人民幣A | QDII-指數 | 0.3977 05-13 | -2.40% | -3.61% | 4.60% | 10.17% | 60.95% | 57.82% | -38.44% | 0.15% | 購買 |
8 | 007844 | 華寶標普油氣上游股票人民幣C | QDII-指數 | 0.3958 05-13 | -2.39% | -3.60% | 4.63% | 10.10% | 60.63% | 57.31% | -- | 0.00% | 購買 |
9 | 118002 | 易方達標普消費品指數A | QDII-指數 | 2.7330 05-13 | -0.22% | -1.90% | -0.40% | 1.26% | 13.54% | 55.73% | 48.21% | 0.12% | 購買 |
10 | 005676 | 易方達標普消費品指數C | QDII-指數 | 2.7110 05-13 | -0.22% | -1.88% | -0.40% | 1.19% | 13.43% | 55.36% | 47.18% | 0.00% | 購買 |
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基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003834 | 華夏能源革新股票 | 2.6600 05-14 | 7.21% | -8.72% | 29.82% | 120.38% | 141.82% | -1.59% | 166.00% | 0.15% | 購買 定投 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 2.9131 05-14 | 5.23% | -21.50% | 23.95% | 119.72% | -- | 3.56% | 191.31% | 0.15% | 購買 定投 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 2.8559 05-14 | 5.17% | -21.64% | 23.53% | 118.22% | -- | 3.30% | 185.59% | 0.00% | 購買 定投 |
006299 | 恒越核心精選混合A | 2.4413 05-14 | 12.55% | -4.63% | 35.03% | 118.07% | -- | 14.82% | 144.13% | 0.15% | 購買 定投 |
007193 | 恒越核心精選混合C | 2.4451 05-14 | 12.54% | -4.67% | 34.89% | 117.63% | -- | 14.74% | 118.02% | 0.00% | 購買 定投 |
002190 | 農銀新能源主題 | 2.5429 05-14 | 1.40% | -12.27% | 12.65% | 113.40% | 124.40% | -8.82% | 154.29% | 0.15% | 購買 定投 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 3.1682 05-14 | 6.45% | -0.10% | 30.55% | 111.82% | 121.38% | 0.58% | 245.49% | 0.15% | 購買 定投 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 3.1188 05-14 | 6.50% | 4.16% | 29.91% | 111.16% | 222.46% | 3.16% | 211.79% | 0.15% | 購買 定投 |
090018 | 大成新銳產業混合 | 4.3400 05-14 | 2.41% | -2.84% | 28.40% | 110.58% | 151.45% | 20.29% | 498.07% | 0.15% | 購買 定投 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 3.0354 05-14 | 6.46% | 4.03% | 29.59% | 110.12% | 217.94% | 2.97% | 203.45% | 0.00% | 購買 定投 |
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數據 |
代碼 | 名稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 基金經理 |
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011493 | 華泰紫金豐睿債券發起C | 華泰證券(上海) | 債券型 | 21/02/18~21/05/17 | 陳晨 |
011492 | 華泰紫金豐睿債券發起A | 華泰證券(上海) | 債券型 | 21/02/18~21/05/17 | 陳晨 |
010163 | 財通資管價值精選一年持有混合A | 財通資管 | 混合型 | 21/02/24~21/05/21 | 姜永明 |
010164 | 財通資管價值精選一年持有混合C | 財通資管 | 混合型 | 21/02/24~21/05/21 | 姜永明 |
011648 | 博時港股通紅利精選混合C | 博時基金 | 混合型 | 21/02/26~21/05/25 | 吳豐樹 牟星海 |
點擊查詢全部新發基金>截至2021-05-16 在售基金共297只 |
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